Nettogælden voksede, og de tilgængelige likvide midler blev atter reduceret for Ambu i løbet af det børsnoterede medicoselskabs første kvartal 2022/23.

De likvide midler blev i kvartalet reduceret til 125 mio. kr. - et fald på 62 mio. kr. fra udgangen af regnskabsåret 2021/22.

Samtidig trak Ambu lidt ekstra på sine kreditter, så selskabet ved udgangen af første kvartal havde benyttet 1380 mio. kr. ud af samlet 1800 mio. kr.

Dermed er de tilgængelige likvider og kreditmuligheder nede på omtrent 600 mio. kr. ultimo første kvartal mod omkring 800 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2021/22.

Nedgangen var drevet af frie pengestrømme på minus 174 mio. kr. i første kvartal, hvilket dog ifølge Ambu er helt som ventet af selskabet selv.

Ambus nettorentebærende gæld voksede med 159 mio. kr. i kvartalet og udgør nu i alt 1817 mio. kr.

Det svarer til en nettorentebærende gæld på 3,9 gange driftsresultatet (EBITDA), hvilket er på samme niveau som ved udgangen af 2021/22, men et løft fra 2,7 gange EBITDA ved udgangen af første kvartal 2021/22.